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期货交易需要解决五个矛盾

  在长期的交易过程中,你会有很多矛盾需要处理,怎么去包容处理这些问题,是一个合格交易者成长道路上必经之路。

  世界万物都有相反的一面,一面的背后是另一面,要辩证的去看待每一个矛盾,在各种矛盾中找到更好的平衡,根据自身情况找到适合自己解决问题的方法。

  第一个要面临的矛盾就是技术分析和基本面的矛盾,这个矛盾问题一直会困扰交易者很久,直到经历多个品种不同阶段行情,认真参与其中,慢慢揣测才会得到一个很好的平衡。就我个人而言,基本面是交易的根本,必须足够深入研究,技术面是解决操作问题,领悟到这一点是需要通过很长时间的交易。如果把技术面作为交易的根本,会本末倒置。我所说的基本面包含供求关系,成本区间,资金炒作逻辑等,绝非简单狭隘的基本面。而技术面是我理解为盘面图形技巧。经过多年理解,基本面是因果法分析,技术面属于归纳法分析,因果法确定性高,归纳法得出是概率。谁重要我们先抛在一边,我们怎么有效的利用从基本面和技术面去市场盈利是必须要思考的问题,每一个人的答案不尽相同。

  第二要解决的问题是风险和收益的问题,具体到操作盘面例如,一波单边的反弹要不要做?我多年经验告诉我,不做。在看好的时候要不要重仓?我多年经验告诉我,不做。好像有顶部或者底部信号,要不要抄底摸顶?行情没有明显的时候,我不会做。例如这样的问题有很多很多,时常会碰到,这时候你必须权衡风险和收益,有人说风险和收益成正比,其实不对,上次我在帖子说到马克思霍华德,他说风险和收益不是线性,而是正态分布,学过统计概率学知道我在说什么。用一个简单比方来阐述这个,你用50万满仓开了棕榈油空单,你准备用10万亏损,假定结果反弹三天,亏10万走人了,你亏损10万。假定二,三天大跌理论上能赚10万,而在第一天因为仓位过高开始盈利先落袋为安了,第二天继续减仓,第三天没有了头寸,最终算下来赚了3万。亏10万,赚3万,风险和收益是正比吗,显然不是。为什么大概率会出现这样的的事情呢?这是人性本能,需要安全感,我们基因决定的,我们也厌恶损失,后面我会专门就行为经济学写帖子给大家分享。因此我建议大家开始做就轻仓,看准品种建仓,盈利加仓。

  第三个解决的重要矛盾是个人和市场的矛盾。其实可能看不懂了,个人和市场有何矛盾?说几个小点,第一个就是你会认为你比大多数人聪明,其实都差不多,人都一样,差别不大,你要清楚认识你和大多数交易者之间的关系。第二是你会主观的认为市场走向,市场怎么走先不要做短期预测,顺应大趋势跟随即可。第三你认为你能跑赢市场,其实大多数人做不到,比如最近创业板开年后创出新高,很多人股票净值没有跑过创业板或者中小板,比如棕榈这波下跌,你就持有,20%仓位比你满仓杀进杀出利润高很多,至少比大多数人高,可能有些人会冒出来证明自己能干,我只能说你牛可以了吧。

  第四个矛盾是精力与品种的矛盾,有人会说,一个品种调整时候我再去做几个其他品种,一定比做一个品种好,收益更高,其实也是不对的,但从做单边的角度讲,一个人是精力很难同时做好多个品种,因为你的精力有限,预期东一榔头西一棒,不如专心做好一个板块一个品种,道理很简单,在期货市场一个板块有行情的时候,其余板块行情不大,这就像是做股票,你就要做热点板块的龙头股一道理。

  通过我这么一分析和阐述,你就会明白散户操作手法了,用一句话就把我交易理念的精髓说清楚了,通过基本面看准品种,等待技术面出现信号,轻仓建仓,盈利加仓,长期持有等待信号和基本面转机,择机出货则大功告成。虽然是一句话说完,如何交易,看我以前的分享,都是拆解开来细细阐述给大家的。

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